| Номер: | |
| Дата: | 27.04.2012 |
| Содержание: | Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2012 года |
ОТЧЕТ об исполнении бюджета администрации Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за I квартал 2012 года Кассовый план по доходам бюджета Администрации Барсуковского сельсовета составлен и утвержден в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификации Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы с учетом внесенных изменений составляют 3979,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение по собственным доходам произведено в сумме 1675,2 тыс. рублей, или 42,1 % в том числе, по видам доходов: налог на доходы физических лиц: план – 1031,0 тыс. рублей, исполнено – 205,2 тыс. рублей или 19,9%, налог на имущество физических лиц: план – 367,0 тыс. рублей, исполнено 6,3 тыс. рублей или 1,7 %; земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений при плане 1051,0 тыс. рублей выполнение составило 159,3 тыс. рублей или 15,5 %; земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений при плане 250,0 тыс. рублей выполнение составило 95,2 тыс. рублей или на 38,1%. доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах поселений при плановых 242,0 тыс. рублей фактически поступило 96,3 тыс. рублей или 39,8 %; Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам при плановых 0,00 фактически 0,2 тыс. рублей; доходы от продажи земельных участков при плановых 1011,0 тыс. рублей, фактически 1112,7 тыс. рублей или 110,1 %. доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плановых 14,9 тыс. рублей, фактически 0 тыс. рублей; доходы от компенсации затрат государства при плановых 12,1 тыс. рублей, фактически 0 тыс. рублей. Согласно кассового плана по доходам безвозмездные поступления составляют 7058,8 тыс. рублей, фактически поступило 1995,3 тыс. рублей, что составляет 28,3 %. Дотаций поступило 1690,3 тыс. рублей, при плане 6761,3 тыс. рублей или 25 % от плана бюджетам поселений. Субвенций поступило 265,0 тыс. рублей, при плане 297,5 тыс. рублей, или 89,1 %. РАСХОДЫ Объем расходов местного бюджета на 2012 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 10425,8 тыс. рублей. В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования в течение текущего года по расходам учтены на 4410,7 тыс. рублей, и уточненный объем расходов местного бюджета на 2012 год составил 14836,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составляет 1491,8 тыс. рублей или 10,1 %. Общегосударственные вопросы Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 4586,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 727,6 тыс. рублей или 15,9 процента к объему финансирования. Национальная оборона По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 265,0 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 30,9 тыс. рублей или 11,7 процентов от планового. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования предусматривались в сумме 200,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0 тыс. рублей. Национальная экономика По разделу «Национальная экономика» уточненный план составил 1476,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет 11,5 тыс. рублей или 0,8 %. Жилищно-коммунальное хозяйство На финансирование расходов по жилищно-коммунальному хозяйству уточненный бюджетной росписью утверждено 3257,1 тыс. рублей. Кассовый расход составил 179,7 тыс. рублей, что составляет 5,5 процента. Молодежная политика По разделу «Молодежная политика» бюджетные ассигнования на первое полугодие были утверждены в сумме 54,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет 13,0 тыс. рублей или 24,1 процента от плана. Культура Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью предусмотрены в сумме 4109,6 тыс. рублей, кассовый расход составляет 521,5 тыс. рублей, что составляет 12,7 процента от плана. Здравоохранение и спорт Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Здравоохранение и спорт» предусмотрены в сумме 192,3 тыс. рублей, кассовый расход составил 7,6 тыс. рублей или 4 процента от плана. По разделу «Социальная политика» утвержден план в сумме 696,2 тыс. рублей, фактически расходов нет. Исполнение местного бюджета осуществлялось администрацией Барсуковского сельсовета по казначейской системе на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета. Наименование показателя Назначено по бюджету на 2012г. с учетом изменений Утверждено на 1 квартал 2012 г. с учетом изменений Исполнено за 1 квартал 2012 г. % исполне-ния к уточ-ненному плану 1 квартала 2012 г. 1 2 3 4 5 Доходы бюджета – всего 11037845,0 5822728,0 3630569,90 62,4 НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за иск. Доходов, полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 1031000,00 442900,0 205171,01 46,3 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 367000,00 6000,00 6276,67 104,6 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 1051000,00 395500,00 159313,46 40,3 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 250000,00 125000,00 95210,48 76,2 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,0 0,0 190,31 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14880,00 7440,00 0,00 Доходы от компенсации затрат государства 12165,00 12165,00 0,00 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, а также средства от продажи права на договор аренды 242000,00 144600,00 96327,64 66,6 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1011000,00 1011000,00 1112742,33 110,06 Дотации бюджетам поселений 6761350,00 3380673,00 1690338,00 50,0 Субвенции бюджетам поселений 297450,00 297450,00 265000,00 89,1 Распределение расходов местного бюджета за 1 квартал 2012 год по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Наименование расходов Назначено по бюджету на 2012 г. с учетом изменений Утверждено на 1 квартал 2012 г. с учетом изменений Исполнено за 1 квартал 2012 г. % исполнения к уточненному плану 1 квартала 2012 г. Общегосударственные вопросы 4586318,00 1191010,00 727597,06 61,1 Функционирование высшего должностного лица РФ и органа местного самоуправления 430800,00 90750,00 72014,61 79,4 Администрация 3590380,00 1057210,00 615071,35 58,2 Другие общегосударственные вопросы 366815,00 43050,00 40511,10 94,1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 198323,00 0,00 0,00 Национальная оборона 265000,00 265000,00 30904,92 11,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200000,00 50000,00 0,0 Национальная экономика 1476026,00 377500,00 11500,00 3,1 Жилищно-Коммунальное хозяйство 3257118,93 237500,00 179737,21 75,7 Коммунальное хозяйство 350000,00 0,00 - - Благоустройство 2907118,93 237500,00 179737,21 75,7 Образование 54000,00 13000,00 13000,00 100,0 Молодежная политика и оздоровление детей 54000,00 13000,00 13000,00 100,0 Культура, кинематография, средства массовой информации 4109540,00 1081728,00 521469,03 48,2 Культура 4109540,00 1081728,00 521469,03 48,2 Здравоохранение, физическая культура и спорт 192270,00 31000,00 7603,25 24,5 Социальная политика 696190,32 201600,00 - - Социальное обеспечение населения 696190,32 201600,00 - - ИТОГО 14836463,25 3448338,00 1491811,47 43,3 Наименование Код источника финансирования Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 90000000000000000 3798618,25 -2138758,43 Источники внутреннего финансирования бюджета 50000000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0000105000000000000 3798618,25 -2138758,43 Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -11037845,00 -3630569,9 Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 14836463,25 1491811,47 | |